關(guān)于廈門(mén)國貿資本集團有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請文件的問(wèn)詢(xún)函

廈門(mén)國貿資本集團有限公司：

我會(huì )依法對上海證券交易所報送的關(guān)于廈門(mén)國貿資本集團有限公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成了如下意見(jiàn)?，F按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監會(huì )令第222號）的規定，請逐項落實(shí)并在3個(gè)月內向上海證券交易所提交書(shū)面回復意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復的，我會(huì )可依法作出終止審查的決定。

回復內容涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請以楷體加粗標明。

附件：反饋問(wèn)題

2024年3月7日     

反饋問(wèn)題

根據申報材料，報告期內發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為10.60億元、-9.05億元、-0.73億元和-2.67億元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-2.11億元、3.23億元、-19.18億元和-27.36億元，發(fā)行人現金流整體呈現凈流出趨勢。請發(fā)行人結合業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)一步披露上述現金流形成原因，并結合投資構成、投資周期及收益情況等細化償債資金來(lái)源及償債安排，審慎評估本次債券申報方案的合理性。

請主承銷(xiāo)商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

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